주가 지수 가이드 및 거래 방법
본 가이드는 시장 지수의 종류 및 CFD로 거래할 때의 장점에 대해 소개하고 인기 있는 일부 지수 트레이딩 전략에 대해 다룹니다.
계좌 개설트레이딩은 투자위험도가 높습니다.
지수 거래가 인기 있는 이유는?
시장의 개별 자산을 매수, 매도, 거래하는 것보다 시세 차이를 이용한 거래를 선호하는 분은 주가 지수를 많이 선택합니다. 외환, 주식과 마찬가지로 FXTM은 CFD의 형태로 주가 지수 거래 서비스를 제공합니다.
무엇을 선택해야 하나? 주가 지수가 외환 또는 주식 CFD보다 더 좋은 조건을 제공하나? 다음은 FXTM 관점에서 해당 상품의 항목별 비교를 요약한 것입니다.
지수 유형
지수 유형에는 원자재, 주식, 채권 지수 등이 포함됩니다. 원자재 지수는 원자재, 귀금속, 농산물과 같은 원자재 바스켓으로 구성됩니다.
채권 지수는 채권 시장의 다양한 채권으로 구성됩니다. 채권은 회사채 또는 국채입니다. 현재 채권 지수와 원자재 지수는 FXTM에서 제공되지 않습니다.
합성 지수(synthetic index)는 바스켓으로 많이 알려져 있는 모의 시장을 기반으로 합니다. 실제 금융시장처럼 거동하지만 가격 변동은 보안 컴퓨터 브로커를 통해 랜덤으로 생성한 수치를 사용해 만들어집니다. 이 수치를 통제하는 브로커는 없기 때문에 시장 ‘거동’에 미치는 영향은 없습니다. Social Media Index가 주식 바스켓의 한 예입니다.
주가 지수는 특정 증권거래소에서 거래되는 상위 기업 주식으로 구성되기 때문에 가장 인기 있고 많이 거래됩니다. 예를 들어, FTSE 100 지수(또는 UK 100)는 런던증권거래소에 상장된 상위 100대 기업으로 구성되어 있습니다.
지수는 내재 가치가 없으며 기업 소유권 지분을 의미하지 않습니다.
미니 인덱스란?
미니 인덱스는 일반 지수와 같이 자산을 모아 놓은 것입니다. 그러나 미니 인덱스는 작은 랏 단위를 제공하므로 소액 투자가 가능합니다. 미니 인덱스의 대표적 예로는 Mini S&P500 및 Mini Wall Street 30 등이 있으며 모두 FXTM에서 거래할 수 있습니다.
미니 인덱스는 초보 트레이더나 신중한 트레이더가 주요 기업에 투자할 때 좋은 방법이 되며 포트를 다각화하여 리스크를 줄일 수 있습니다.
지수 가중
지수 계산 방식은 크게 두 가지가 있습니다. 이를 지수 가중 방식이라고 부릅니다.
가격 가중 지수
구성 종목의 주가를 고려하여 지수 가격이 계산됩니다.식 각 종목은 전체 지수 가치에 일부를 기여합니다. 따라서 주가 가중 지수에서 주가가 높은 종목은 높은 가중치를 갖습니다.
시가총액 가중 지수
이 방식에서 지수의 개별 종목은 시가총액 기준으로 가중치가 적용됩니다. 예를 들어 시가총액(유통 주식 수 기준의 기업 가치)이 큰 기업이 주가는 높지만 시가총액이 작은 기업보다 지수 가치에 더 많은 기여를 합니다.
지수 거래 방법
지수를 거래하고 투자할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 상장지수펀드(ETF), 지수 선물 또는 지수 옵션에 투자할 수 있습니다. 지수 뮤추얼 펀드와 ETF에 투자하면 배당금을 받을 수 있습니다.
개인 투자자에게 있어 지수 펀드 투자 또는 ETF 투자의 문제점은 브로커가 요구하는 최소 투자금이 많다는 것입니다. 또한 운용 보수도 지급해야 합니다.
가장 빨리 지수 거래를 시작할 수 있는 방법은 차액거래약정(CFD)을 통해서 이며 이는 FXTM이 제공하는 상품입니다. 기초자산을 보유하지 않으며 배당금 지급은 없습니다. 개인 투자자가 CFD를 이용하면 지수 가격 변동을 이용한 차익 거래가 가능합니다. 거래는 현물 지수 시장에서 이루어지며 통화쌍 거래와 비슷한 경험을 제공합니다.
가장 많이 거래되는 지수는?
트레이더는 스윙 거래로 수익을 낼 수 있는 거래량이 많고 변동성이 큰 지수에 매력을 느낍니다. 주가지수는 기본적으로 시가총액 상위의 우량주로 구성됩니다.
FXTM에서는 전 세계 주가지수를 거래할 수 있습니다. 주가지수는 거래량이 많고 철저히 분석되기 때문에 관련 경제 뉴스를 확인할 수 있습니다.
주가 지수
주식 바스켓
일반적인 주가지수는 아니지만 통화 바스켓처럼 지수로 제공되는 주식 바스켓을 거래하는 것이 가능합니다. 통화 바스켓에는 주식이 포함되지 않지만, 주식 바스켓에는 테마나 업종(지수 ETF와 유사)별 다양한 종목의 가중주가평균이 포함됩니다.
FXTM은 현재 Social Media Index, Space Wars Index, Green Index, Mobile Index, Vegan Index 등을 제공하고 있습니다.
지수 트레이딩 전략
지수 CFD의 장점은 외환 및 주식 거래에 사용되는 검증된 기법을 트레이딩 전략의 일부로 사용할 수 있다는 것입니다. 초급자가 적용할 수 있는 지수 트레이딩 기법은 다음과 같습니다.
지지 및 저항
지지 및 저항 레벨 확인은 차트 분석에서 배우는 가장 기본적인 기술입니다. 지지와 저항은 더 상승하거나 더 하락하기 힘든 레벨을 나타냅니다.
지지와 저항을 이용하는 일반적 트레이딩 전략은 상승 추세에서 지지선까지 하락할 때 매수하는 것입니다. 트레이더는 상방으로의 반등을 예상하는 것입니다. 또는 하락 추세 중에 가격이 저항 레벨까지 오를 때 반락을 예상하여 매도할 수 있습니다.
지지 및 저항 설명추세 매매 (추세선)
나스닥 차트의 예
주가지수를 CFD로 거래할 때는 추세선 매매가 특히 유용합니다. 예를 들어 S&P 500와 같은 지수는 장기간 상승 추세를 유지하고 있습니다.
오랜 시간에 걸쳐 경제가 확장하고 있습니다. 기업은 혁신과 신기술 도입으로 장기 성장으로 이어지고 있습니다. 주가는 계속 상승하고 있습니다.
추세를 확인하는 방법은 고점과 저점끼리 연결하거나 이동평균, 모멘텀 지표와 같은 다양한 보조지표 사용하는 등 여러 가지입니다.
추세 확인: 초보자 가이드이동평균
지수 거래에 이동평균을 사용하면 하루하루 불규칙한 가격 변동을 제외한 전체 추세를 확인하는데 도움이 됩니다. 이동평균은 주어진 기간의 평균 종가를 기초로 한 선으로 정의할 수 있습니다.
이동평균에 사용되는 기간은 10일, 20일, 50일 등 다양합니다. 이동평균은 지지선뫄 저항선을 제공합니다. 예를 들어 상승추세 중에는 이동평균에서 지지를 확인한 후 반등하는 경향이 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터
지수 거래 시 적용할 수 있는 또 다른 보조지표로 스토캐스틱 오실레이터가 있습니다. %K와 %D의 두 라인으로 구성되어 있어 초급자도 사용할 수 있는 단순한 도구입니다. 기본적으로 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는데 사용됩니다.
트레이더는 주로 %D를 매매 신호로 이용합니다. 오실레이터로 부르는 이유는 가격 변동과 함께 선이 진동(오르고 내리기)하기 때문입니다.
스토캐스틱 오실레이터는 fast와 slow 두 가지가 있습니다. fast 스토캐스틱 오실레이터는 노이즈에 취약해 잘못된 신호를 주는 경우가 많습니다.
수식을 조금 빠꿔 얻어지는 slow 스토캐스틱은 가격선을 매끈하게 만들어 보다 나은 신호를 제공합니다.
이러한 지수 트레이딩 전략과 보조지표를 알면 프로처럼 지수를 거래할 수 있습니다
롱 및 숏 포지션
CFD 지수 거래의 기본 전제는 롱 또는 숏 포지션을 선택하는 것입니다. 지수 트레이딩 전략을 적용한 후 지수를 매수해 롱 포지션에 진입하는 것이 유리하다는 결론을 얻을 수 있습니다. 그러면 가격이 상승할 것이라는 예상에 지수를 계속 보유합니다. 실제로 상승하면 상승한 가격에 포지션을 청산하고 수익을 얻습니다.
지수에 대한 숏 포지션은 향후 부정적 경제지표 발표로 인해 가격이 하락할 것으로 예상한다는 뜻입니다.
CDS 지수 또는 ETF 지수 거래에서는 롱 및 숏 포지션을 취하지 못할 수 있습니다.
레버리지 거래
CFD로 지수를 거래하면 레버리지를 사용할 수 있습니다. 레버리지는 소액의 원금(예: $500)으로 큰 금액의 포지션(예: $20,000)을 개시할 수 있는 능력을 말합니다.
FXTM은 거래하는 지수에 따라 다양한 레버리지를 제공하므로 매매 신호에 의한 수익을 극대화할 수 있습니다. 하지만 레버리지가 성공한 포지션의 수익을 늘려주는 만큼 원금 손실 위험도 몇 배로 늘린다는 점에 유의해야 합니다.
기존 포지션 헤지
오픈 포지션 헤지의 개념은 다양한 주가지수 거래에 적용해 리스크를 관리할 수 있습니다. 헤지를 통해 보유 포지션의 정반대 포지션을 개시할 수 있습니다.
헤지는 수익을 실현하고 오픈 포지션의 손실을 제한할 수 있는 다양한 장점이 있습니다. FXTM에서 지수 CFD를 거래할 경우 MetaTrader 5에 헤지 옵션이 있습니다.
또는, 추적 손절매를 통해 리스크를 관리할 수 있습니다. 추적 손절매 설정은 손절가를 자동으로 이동할 수 있는 방법입니다.
지수 거래에 관한 FAQ
FXTM은 지수 거래 시작에 필요한 기능과 자료를 제공합니다. 시작하기 전에 초급자가 자주 묻는 질문은 다음과 같습니다.
지수 거래란 무슨 뜻인가요?
지수 거래는 여러 자산(통상 주식)으로 구성된 단일 상품을 거래한다는 뜻입니다. FXTM은 지수 거래를 CFD로 제공하므로 브로커 레버리지를 이용해 큰 금액의 포지션을 개시하면 소액 투자로 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 또한 CFD로 지수를 거래하면 선물이나 펀드로 거래하는 것보다 이해하기 쉽습니다. 거래 주문하는데 별도의 증권사나 펀드 매니저가 필요치 않습니다.
지수 거래로 수익을 낼 수 있나요?
지수 거래로 수익을 낼 수 있습니다. 장기적으로 성공하는 트레이더의 강점은 수익 거래가 많다는 것이 아닙니다. 이러한 트레이더의 평균 수익 거래 비율은 50~60% 정도입니다. 이들은 손실 금액을 수익 금액 이하로 줄이는 것을 목표로 합니다.
주가지수가 왜 중요한가요?
주가지수가 중요한 이유는 주가지수가 증권거래소 상위 기업의 시장 성과를 반영하기 때문입니다. 주식 투자자를 비롯한 많은 트레이더가 지수를 주시합니다. 또한 지수는 한 국가의 경제 상황을 의미낼 수 있습니다.
어느 주가지수가 대표성이 있나요?
선택 시장에 따라 다양한 주가지수가 있습니다. 인기 있는 지수는 DAX, Euro 50, S&P 500, FTSE 100과 같이 대형 기업이 상장된 지수입니다.
주가지수는 어떻게 분석하는 것이 좋은가요?
주가지수를 분석하는 최선의 방법은 펀더멘털, 심리, 차트 분석을 변행하는 것입니다. 트레이더는 주식 시장에 영향을 주는 중요 경제지표 발표를 감안해야 합니다. 코로나19 대유행과 같은 글로벌 이벤트도 고려해야 합니다.
지수 구성 기업의 중요 공시도 지수에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 애플의 5차 주식 분할(1주가 4주로 분할됨) 소식은 가격가중 방식인 다우지수에 영향을 줬습니다 애플 주가는 $500에서 $125까지 떨어졌습니다.
지수를 거래하고 싶은데 FXTM은 어떤 도움을 줄 수 있나요?
FXTM은 우수한 지수 거래 환경을 제공합니다. 정확한 매매 신호 생성에 도움이 될 수 있는 다양한 차트 분석 도구와 보조지표가 있습니다.
경제 캘린더로 펀더멘털 분석에 필요한 주요 경제 이벤트에 관한 최신 정보를 확인할 수 있습니다. FXTM의 시장분석 팀이 제공하는 최신 정보도 매매 기회를 포착하는데 도움이 됩니다.
데모 거래 계좌를 이용하면 자신만의 지수 트레이딩 전략을 개발할 수 있습니다. 또한 트레이더는 MetaTrader 5 플랫폼을 통해 고급 전략 테스터를 이용할 수 있습니다. 이를 통해 트레이딩 로봇(Expert Advisor)의 성과를 테스트할 수 있습니다. 이는 다양한 지수 트레이딩 시스템의 실제 성과를 확인하는데 도움이 됩니다.
또한 추가적인 MT4 외환 트레이딩 인디케이터를 다운받을 수 있습니다. FXTM 트레이더는 업계 전문가가 진행하는 웹세미나와 같이 수준 높은 교육 자료를 이용할 수 있습니다.
주가지수를 제공하는 FXTM 계좌 유형
지수 거래를 제공하는 FXTM 계좌 유형을 알아보려면 계좌별 가격정책을 살펴보고 계좌 이름을 클릭하여 기타 거래 조건에 대한 세부 정보를 확인하십시오.
*변동 스프레드이므로 하루 중 특정 시간의 시장 조건에 따라 스프레드가 증가할 수 있습니다. 거래하는 지수에 따라 다를 수 있으므로, 관심 있는 지수의 계약 명세를 확인하는 것이 최선입니다.
