외환 거래 전략

데이 트레이더는 변동성을 이용한 단기 매매를 여러번 반복하여 비교적 적은 수익을 노립니다. 이 방식은 많은 집중력이 필요하고 스트레스가 큰 매매 스타일이므로 시장 상황에 100% 집중할 수 있고 시장 변동에 즉시 반응할 수 있어야 합니다.

명칭으로 알 수 있듯이 데이 트레이더는 포지션을 개시하면 그날 안에 청산하며 포지션 보유 시간은 몇 시간 되지 않습니다. 데이 트레이딩은 포지션을 익일까지 보유할 때 발생하는 리스크를 피할 수 있습니다.

스캘핑(Scalping) 트레이딩은 보다 극단적 방식의 데이 트레이딩이라고 할 수 있습니다. 모든 시장 변동 상황을 주시하고 있어야 하므로 하루종일 모니터를 쳐다볼 수 있는 트레이더에게 적합합니다. 신속하게 매매 결정을 내리는데 익숙하고 위험감수 성향이 높아야 하므로 두, 세번의 큰 손실로 그날 수익을 모두 까먹을 수 있습니다.

스캘핑 트레이더는 장중 가격 움직임에 대응하여 초단타 매매로 아주 작은 수익을 여러번 반복하는 것을 목표로 합니다. 단 몇 초 또는 몇 분 동안만 포지션을 보유하며 추세를 따라 거래하여 얻는 작은 수익을 노립니다.

포지션(Position) 트레이딩은 데이 트레이딩이나 스캘핑 트레이딩보다 장기적인 관점으로 시장에 접근하므로 하루종일 모니터만 쳐다보는 것이 싫은 트레이더에게 적합한 스타일입니다. 하지만 가격 조정(단기 조정이라고 가정)을 견딜 수 있을 만한 끈기가 있어야 합니다.

포지션 트레이딩은 상승 추세에 의한 수익을 노리고 투자하는 것입니다. 일반적으로 포지션 트레이더는 펀데멘털 분석을 통해 투자할 종목을 선정하고 차트 분석을 보조 도구로 사용해 가장 효과적인 진입, 청산 시점을 알아냅니다.

스윙(Swing) 트레이딩은 포지션 트레이딩과 동일한 기본 전제를 따르지만 (단기에 주목하는 데이 트레이딩과 달리) 중기에 주목합니다. 스윙 트레이딩은 확실한 상승 추세가 없는 변동성이 큰 시장에서 효과적으로 사용됩니다. 일반적으로 데이 트레이딩과 포지션 트레이딩 사이에 위치한다고 볼 수 있습니다.

스윙 트레이딩은 수익이 가능한 단기 가격 변동이 예상되는 종목을 주목하는 것입니다. 포지션을 익일까지 보유하면 모니터를 쳐다보지 않는 동안 예기치 않은 이벤트 발생으로 시장이 영향을 받을 리스크가 커집니다.

영화 제목같은 이 전략은 20주기 지수이동평균(EMA) 또는 볼린저밴드 중간선을 사용합니다. 단기 차트주기를 사용하는 트레이더에게 특히 인기 있는 전략입니다.

EMA 선 또는 볼린저밴드 중간선은 가격을 효과적으로 둘로 ‘분할’하는 선입니다. 이 선을 상향 돌파하거나 여러번 테스트할 경우 매매 신호가 발생합니다. 이는 장기 추세가 횡보 전에 단기적이나마 반대 방향으로 전환할 가능성이 없음을 확인해 주는 것입니다.

Daily Fibonacci Pivot 트레이딩은 일봉 피봇 포인트와 피보나치 되돌림을 합쳐 하나의 전략을 만든 것입니다. 강한 지지대 및 저항대가 될 가능성이 있는 영역을 알아낼 수 있도록 구성되었습니다.

상승 추세에서 롱 포지션을 거래할 때는 피보나치 되돌림 선과 피봇 지지선이 한데 모일 때까지 기다립니다. 판단의 주된 기준이 되는 것은 피보나치이고 그 다음 피봇 포인트로 확인합니다.

이 전략은 가격은 대체로 평균으로 회귀한다는 원리에 기초하고 있습니다. 트레이더들은 매수 및 매도 시점을 판단할 때 볼린저밴드를 보조지표로 사용합니다. 이 전략은 일정한 박스권 내에서 움직이는 비교적 횡보하는 장에서 가장 잘 적용됩니다.

지지선과 저항선을 이탈하지 않는다는 것이 기본 전제입니다. 볼린저밴드에서는 이 지점을 위, 아래로 가두는 2개의 선으로 표시합니다. 저항선에 닿으면 밴드에서 튕겨져 중간 지점으로 되돌아 가고 지지선에 닿으면 그 반대 방향으로 되돌아 갑니다. 가장 기본적인 사용법은 밴드 상한선까지 오르면 매도하고 하한선까지 내리면 매수하는 것입니다. 다만, 유의할 점은 경계선에서 확실히 반발하지 않고 애매모호하게 움직이는 경우가 많습니다.

피보나치 선을 좀더 수준 높은 방식으로 이용하는 트레이딩입니다. 이 트레이딩 전략을 선호하는 분은 트레이딩 시 이 전략만 사용한다고 합니다. 다른 보조지표와 함께 사용하면 보다 확실한 신호를 얻을 수 있습니다.

기본 아이디어는 피보나치 수열을 같은 추세의 다른 지점에 매핑해서 겹치는 부분을 찾아보는 것입니다. 추세가 강할 때 사용하면 효과적입니다. 예를 들어 상승 추세에서 피보나치 수열 하나를 전체 저점에서 추세 고점까지 그립니다. 두 번째 수열은 둘째 파동의 저점에서 고점까지 그립니다. 겹치는 선이 있다면 강한 지지대(하락 추세일 경우에는 저항대)라는 뜻이 됩니다.

이 전략은 런던 시장이 개장할 때 발생하는 변동성을 이용하자는 것입니다. 금 거래할 때 특히 인기 있는 전략입니다.

망치형(hammer) 패턴은 캔들 차트에서 형성되는 패턴입니다. 시작 가격에서 하락했다가 시작 가격 이상 또는 근방까지 회복되어 망치 모양(긴 꼬리가 달린 짧은 몸통)이 형성될 때 발생합니다. 바탕이 되는 가정은 런던 시장이 당일 장의 방향을 알 수 있는 신호를 가장 일찍 준다는 것입니다. 이 전략을 효과적으로 적용하려면 저항선과 지지선에 대해 확실히 알고 있어야 합니다. 예를 들어 캔들 꼬리가 저항선 위에 있을 때는 매도 신호가 됩니다.

프랙탈은 추세의 존재나 출현을 확인하는 지표로 사용됩니다. 시장이 혼돈 상태를 보일 경우 확실한 방향을 확인하는데 도움이 될 수 있습니다. 가장 기초적 의미에서 프랙탈은 추세 반전을 확인할 수 있는 패턴입니다.

상승 전환 신호가 되는 프랙탈 패턴은 중간에 저점이 있고 양측에 고점이 있는 경우입니다. 하락 전환 신호가 되는 프랙탈 패턴은 양측에 저점이 있는 고점의 경우입니다. 일반적으로 프랙탈과 함께 사용하는 보조지표는 ‘Alligator’입니다. 이동평균을 사용해 3개의 선을 만든 도구로서 추세 전환을 확인하는데 도움이 됩니다.

Pop ‘n’ Stop 트레이딩은 좁은 박스권에서 갑작스런 이탈이 발생할 때 수익을 낼 수 있는 전략입니다. 그 반대의 경우 위험은 좋은 기회를 놓치고 흥분 상태에서 너무 늦게 매매에 참여하여 실패할 수 있다는 것입니다.

Pop ‘n’ Stop 트레이딩은 이전 박스권을 상향 돌파할 때 더 상승하기 직전에 Stop하는 전략을 말합니다. 이 시점에는 이후 방향을 알 수 있는 신호를 살펴보는 것이 중요합니다. 이 경우 가격 변동 이론과 리젝션 바(rejection bar) 캔들 패턴과 같은 다른 보조지표를 함께 사용해야 합니다. 보통 리젝션 바의 1~2 핍 이전에 Limit(지정가) 주문을 설정하여 리스크를 관리합니다.

Drop ‘n’ Stop 트레이딩은 Pop ‘n’ Stop과 반대로 하향 이탈할 때 사용됩니다. 두 전략 모두 장중에 거래량이 많을 때 많이 사용됩니다.

Pop ‘n’ Stop과 마찬가지로 Drop ‘n’ Stop은 기존 박스권을 이탈한 후 방향이 확실해지기 전 주춤하는 움직임을 보일 때 적용됩니다. 이 움직임은 적시에 진입 및 청산한다면 트레이더에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.

데모계좌에서 원하는 전략 테스트

실제 돈으로 거래하기 전에 본인에게 맞는 방법을 찾았다고 확신이 들 때까지 다양한 전략과 보조지표를 테스트하는 것이 중요합니다. 앞서 언급했듯이 이는 트레이딩에 투자하려는 시간, 위험감수 성향, 빠른 매매결정 숙련도에 달려 있습니다.

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*트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.

FXTM 데모계좌로 외환 트레이딩만 연습할 수 있는 것은 아닙니다. FXTM은 원자재, 주요 지수, 주식의 CFD(차액거래약정)를 거래할 기회도 제공합니다. CFD를 거래하면 낮은 진입 비용으로 더 많은 금융시장에 접근할 수 있습니다.

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MACD와 마찬가지로 Parabolic SAR도 추세 추종 지표로서 상승 추세에서 매수, 하락 추세에서 매도할 때 도움이 됩니다. 가격 봉 위 또는 아래(추세 방향에 따라 다름)에 연속된 점으로 표시되며 가장 최근 최고가 및 최저가와 가속도 계수를 사용해 계산됩니다.

기본적으로 Parabolic SAR는 상승추세(점이 밑에 있는 경우)와 하락추세(점이 아래에 있는 경우)를 쉽게 확인할 수 있게 해줍니다. 이 보조지표는 현재 가격 방향을 명확히 알고 진입 및 청산 가능 시점을 판단할 때 유용합니다, 점이 위에서 아래로 교차할 때 신호가 발생합니다. 단기 모멘텀을 판단할 때 가장 효과적이므로 데이 트레이더에게 크게 도움이 될 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)는 두 곡선(%K와 %D)으로 구성되어 있으며 조정 가능한 기간의 고가와 저가 범위 대비 종가를 판단합니다. 일반적 주기는 14주기지만, 주기를 변경하여 시장에 대한 민감도를 높이거나 낮출 수 있습니다.

원래 모멘텀과 가격 변동 속도를 추적하기 위해 만들어졌지만, 현재는 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 용도로 더 사용됩니다. 80 이상일 경우 과매수 상태로 볼 수 있고(추세 역전 가능성이 있으므로 매도해야 함) 20 이하일 경우 과매도 상태로 볼 수 있습니다(따라서 매수해야 함).

스토캐스틱 오실레이터와 마찬가지로 RSI도 범위가 제한된 지표로서 과매수와 과매도 상태를 판단하는데 도움이 됩니다. 설정된 이전 기간 동안 평균 이득(gain)과 평균 손실(loss)를 비교해 시간에 따른 가격 변동을 분석하는 지표입니다. 실제 가격 차트에는 나타나지 않지만 RSI를 통해 여러 패턴을 발견할 수 있습니다.

70 이상이 되면 과매수 상태라고 할 수 있습니다. RSI가 30 이하가 되면 과매도 상태로 볼 수 있습니다. 또한 50은 일반적으로 추세를 확인하는 기준으로 사용됩니다(50 이상이면 상승, 50 이하면 하락).

볼린저밴드는 가장 단순한 방식으로 시장 변동성을 측정하는 지표입니다. 이 지표는 가격 봉을 둘러싸는 두 곡선(표준편차 추적)과 가운데의 단순이동평균선으로 이루어져 있습니다. 외곽선은 종가 변동성에 따라 확장, 수축됩니다.

시장 움직임을 예측하는데 도움이 되는 몇 가지 패턴이 있습니다. 횡보장에서는 밴드 상단과 하단이 각각 저항선과 지지선으로 작용하여 ‘볼린더 바운스’라는 현상에 따라 밴드 가운데로 돌아가려는 경향이 있습니다. ‘밴드 위를 걷는(walk the band)’(밴드 상단 또는 하단으로 상승하거나 하락하며 밴드 안에 머무는 것) 경우는 추세가 강하여 단기적으로 추세가 유지될 가능성이 높다는 신호로 볼 수 있습니다.