Các Quy tắc Quản lý Rủi ro trong khi Giao dịch
Trước khi xác định rõ các quy tắc quản lý rủi ro cơ bản trong khi giao dịch, chúng ta nên xác định rủi ro là gì trong bối cảnh của các thị trường tài chính. Rủi ro là khả năng của một kết quả xấu, bao gồm:
- Mất tiền
- Thể hiện yếu kém, hoặc việc không thể đạt được mục tiêu đầu tư và/hoặc giao dịch của bạn.
Vì vậy, quản lý rủi ro bao gồm các biện pháp kiểm soát, hoặc quy tắc được áp dụng nhằm giảm thiểu các rủi ro nêu trên. Có 3 quy tắc chính tạo thành việc Quản lý Rủi ro Quy tắc thứ nhất là sử dụng Lệnh Cắt lỗ. Khi tham gia thị trường, một nhà giao dịch phải biết trước các rủi ro tiềm ẩn là gì. Các nhà giao dịch nên biết khi nào phải thoát khỏi thị trường thua lỗ, mà điều này có nghĩa là họ sẽ biết trước họ sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu vốn.
Quy tắc thứ hai là Xác định quy mô Vị thế, hoặc lệnh của bạn sẽ lớn đến mức nào. Nó sẽ là 1 lô hay 0,01 lô? Một thông số quan trọng đối với việc xác định quy mô vị thế là tìm ra rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn sẽ là bao nhiêu, 1%, 2% hay cao hơn? Sau khi đã làm việc đó, bạn có thể xác định rõ số pip mạo hiểm (tức là chênh lệch bằng pip giữa giá mua vào và Mức Cắt lỗ). Bây giờ, bạn có thể tính toán quy mô vị thế của mình như vậy:
Vố giao dịch = 10.000
Rủi ro trên mỗi giao dịch = 2% (trong trường hợp này là 200)
Số pip mạo hiểm = 30 pip, hay 0.0030 pip.
Quy mô Vị thế = Rủi ro trên mỗi Giao dịch/Số pip mạo hiểm = 200/0.0030 = 66667
Quy tắc thứ ba của việc Quản lý Rủi ro là tuân theo một tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận. Điều này có nghĩa là mọi lợi nhuận tiềm năng có liên quan trực tiếp tới mức mà bạn sẵn sàng mạo hiểm. Nếu bạn tuân theo tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:1 thì Mức Cắt lỗ là 30 pip ngụ ý mức lợi nhuận 90 pip. Tương tự, khi bạn tuân theo tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:2 thì mức rủi ro 30 pip ngụ ý mức lợi nhuận 60 pip.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuỗi video Cơ bản về Giao dịch – chúng ta sẽ đi sâu về Phân tích Kỹ thuật cơ bản trong chuỗi video tiếp theo, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng!
