금융 시장에서 트레이딩의 기초

외환 거래 배우기

트레이더가 외환 시장에서 성공을 거두기 위해서는 견고한 매매 기법을 확보하는 것이 필수라는 사실을 경력과 배경을 불문하고 모든 트레이더가 잘 알고 있습니다. 여기서 견고한 매매 기법이란 손실을 최소화하는 동시에 수익을 가져다주는 검증된 매매 기법을 뜻합니다. 또한 견고한 매매 기법은 추세로 정의되는 추세 추종 매매 기법입니다. 추세는 한번 정해진 방향으로 계속 진행하려는 속성이 있기 때문에 추세 추종식 기법이 다른 기법보다 선호됩니다. 이러한 추세 추종식 매매 기법에서 포지션 진입과 이탈 시점은 분명한 규칙에 의해 정의됩니다.  

“완벽한” 진입점 찾기

이제 막 매매 기법에 익숙해지기 시작한 트레이더는 이상적인 진입 시점을 찾기 위해   많은 시간을 씁니다. 이들은 "절대적"인 진입 시점을 찾으려 하다가 실망하고 모든 가능성을 고려하기 위해 사용되는 방대한 양의 보조 지표에 압도당하고 맙니다. 실전에서 추세를 추종하는 트레이더가 목표로 삼아할 것은 추세가 완전히 형성되기 전 막 시작되는 추세를 발견하는 일입니다. 트레이더가 이 능력을 발전시키기 시작하면 확률 높은 반전 패턴과 같은 추세를 즉시 간파하는 데 필요한 경험을 쌓게 됩니다.

이런 패턴 유형의 예로는 헤드앤숄더, 이중천장, 삼중천장, 이중바닥, 삼중바닥이 있으며 모두 가격 차트 상에서 확인할 수 있습니다. 반전 패턴의 경우에는 반전 패턴을 찾기 전에 기존 추세 확인이 선행되어 한다는 점을 명심해야 합니다. 초보자는 박스권에서 반전 패턴을 찾는 실수를 범하는 경우가 많습니다.  

손절 설정

제대로 된 매매 기법이라면 원금을 보호하도록 구성되어야 합니다. 이렇게 원금을 보호하는 방법의 하나가 바로 손절입니다. 예를 들어 1차 손절가는 포지션 진입의 계기가 된 반전 패턴을 근거로 설정합니다.

좀더 구체적인 예를 들면, 숏 포지션 진입을 위해서 반전 패턴 상단에 1차 손절가를 설정해야 하는 경우가 있습니다.  

반면에 롱 포지션 진입을 위해 반전 패턴 하단에 1차 손절가를 설정해야 하는 경우도 있습니다.

궁극적으로 손절 설정의 가장 중요한 목적은 급작스런 가격 변동으로 인한 손실로부터 트레이더를 보호하는 것입니다.

차익 실현

초보와 전문 트레이더를 확실히 구별해 주는 것은 바로 수익에 대한 개념입니다. 초보자는 완벽한 포지션 진입 시점을 찾기 위해 애쓰는 데 반해, 경험 있는 트레이더는 차익 실현 방법에 더 신경 씁니다.

차익 실현 기술에서 가장 큰 보상을 가져다 주는 것은 역방향으로 전환될 경우입니다.

시장에 남아 있을 이유가 사라지면 남은 오픈 포지션을 청산하고 잠재 수익을 확정합니다. 문제는 가격 차트에서 이 방법에만 의존해서 수익을 남길 수 있는 경우가 흔치 않다는 점입니다. 또한 이 방법의 또 다른 단점은 Drawdown이 크다는 것입니다. 이는 트레이더 심리에 부정적 영향을 줘서 재앙의 원인이 될 수 있습니다.

트레이더가 많이 선택하는 차익실현 기법은 주요 추세의 방향에 따라 자동으로 손절가가 조정되는 "추적 손절(trailing stop-loss)"입니다. 이 기법은 추세 반전 시 전체 포지션을 청산하는 방식에 비해 잠재 수익이 적을 수 있지만 Drawdown이 작습니다.   

또한 차익실현 가격을 미리 설정하고 목표가 도달시 수익을 확정하는 방법도 많이 사용되는 기법입니다. 사전 목표가를 계산하는 방법은 여러 가지가 있는 데 가장 많이 사용되는 것은 피보나치(1.618, 2.618, 4.236)입니다. 이 기법은 추세 반전시 전체 포지션을 청산하는 방식에 비해 수익이 적을 수 있지만 Drawdown이 작기 때문에 트레이더 심리 안정에 큰 장점이 있습니다.

요약

금융시장에서 트레이딩하려면 추세 추종 기법과 확실한 진입 및 이탈 전략을 바탕으로 한 견고한 매매 기법이 필요합니다. 초보자는 손실을 받아들이기 힘들어 하지만, 손절 설정은 트레이더의 원금 보호에 필수적입니다.

수익 극대화에 집중하기 위한 트레이더 심리 안정과 Drawdown 관리에 있어 차익실현은 손절만큼이나 중요합니다.

높은 변동성과 예측 불가능한 가격 움직임을 보이는 요즘 시장에서는 비록 수익폭은 적어도 손실보다 수익 가능성이 높은 견고한 매매 기법이 바람직합니다. 

트레이더가 궁극적으로 목표로 삼아야 할 것은 무엇보다 원금을 보전하는 것입니다! 시장은 항상 열려 있어 내일 또 다른 기회를 준다는 점을 명심해야 합니다.