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【美股王者】輝達成美股王中之王,2024還能繼續大展宏圖嗎?

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在2023年即將結束之際,我們來看一下今年市場中最大放異彩的一支股票、市場的寵兒—科技股輝達。

在人工智能(AI)熱潮之下,受AI芯片需求飆升提振下,輝達為投資者帶來驚人回報。該股2023年迄今暴漲250%。

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那斯達克指數年內上漲58%,這也是非常喜人的「成績」,而輝達的漲幅更是達到了該基準指數的近五倍。

輝達今年業績亮點包括:

  • 營收創紀錄增長:財報顯示該公司2024財年第三季度營收為181.20億美元,同比成長兩倍多
  • 競爭刺激創新:在與AMD、intel英特爾和高通爭奪市場份額的競爭中,輝達憑借堅持不懈的創新和戰略眼光不斷突破可能的界限,在人工智能芯片領域保持領先地位
  • 投身AI浪潮:輝達不僅是AI浪潮的「弄潮兒」,而且是「衝浪板」的制造者。該公司不斷發布的產品源於多年來在人工智能領域的創新,這使其無可爭議地成為「2023年度公司」

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以上只是其耀眼「成績單」的一部分,當我們展望新的一年時,不禁要問:

 

輝達2024年還有更大的增長空間嗎?

僅從股價表現看,由於該股2023年已暴漲逾200%,後市進一步上升空間或許有限。

盡管如此,基本面因素將繼續為股價提供強有力的支持,其中關鍵是人工智能和加速計算的發展,這兩者都使流程更有效率,因此越來越多的公司采用這項技術。

另一個基本面因素與半導體行業有關,從長遠看半導體行業發展前景廣闊。輝達未來將以這兩個業務領域的發展為驅動力。

 

股價是否太貴了?

如果我們將輝達的主要財務比率與行業平均水平進行比較,它們明顯高於競爭對手,這意味著該股被高估了。

這意味著「估值過高」,股價可能迎來回調。但如果我們將這些比率與其過去五年的平均值進行比較,情況會有所不同。

除市淨率外,其他指標表明,該股相對於其歷史水平估值仍偏低。這意味著與自身平均水平相比,股價還有進一步上漲的空間。

當然,要實現這樣的情形,輝達需要繼續創造高於預期的業績,至少在主要財務比率回歸行業均值之前是這樣。

也就是說,如果業績保持樂觀,那麼估值高於行業平均水平有合理性,否則的話,股價可能會出現重大調整。讓我們2024年繼續關注這些指標的變化。

 

 

輝達

行業中值

高於行業中值%

輝達

5年均值

高於或低於5年均值%

市盈率

40.18

25.16

59.69%

45.29

-11.29%

企業價值倍數

36.61

16.38

123.54%

47.9

-23.57%

市淨率

27.77

4.3

546.36%

17.71

56.82%

市現率

43.14

23.51

83.48%

45.78

-5.77%

 

股價目前橫盤整理

輝達股價在強勢拉升至500一線後向下修正,最低回撤至402,呈現寬幅震蕩走勢。

股價來回震蕩於這一區間內,預計短期內繼續在此區間內波動。

從短線看,該股穩居於50日均線上方,目前靠近區間頂部(500),但有可能第三次受阻回落。在股價挑戰區間頂部的情況下,若能成功突破,則下一目標上看506阻力位。反之,如果未能突破500一線並向下回調,那麼478構成初步支撐。

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