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【行情分析】去美元化被熱炒,市場關注資產重新估值

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上周市場重點:

 

去美元化被熱炒,市場關注資產的重新估值

上周公布的美國主要經濟數據整體疲軟,加劇了美國經濟硬著陸的風險。

美國3月新增非農就業人口23.60萬,低於預期的23.90萬人,3月失業率錄得3.5%;美國2月份商品和服務貿易逆差增加了19億美元,達到705億美元,這是連續三個月貿易逆差擴大;ISM制造業PMI從2月份的47.7降至46.3,為近三年來最低水平,也是連續第五個月低於50榮枯線;ISM服務業PMI從2月份的55.1降至51.2,弱於市場預期的54.5。

比起擔憂美國經濟的疲軟和硬著陸風險,市場更擔心的是全球去美元化的浪潮已經掀起,並有愈演愈烈之勢。

中國與巴西、沙烏地、俄羅斯、東盟國家簽署貿易使用本幣結算協議,中法簽署了首個人民幣支付協議。全球並不只是人民幣在擴大使用范圍,另印度和馬來西亞已同意用印度盧比進行貿易結算,甚至傳統意義上的非洲小國「肯尼亞」政府宣布,將在能源進口交易中完全放棄美元,與沙烏地簽署了一項協議,用肯尼亞先令購買能源。

去美元化的風潮一旦興起,意味著現在幾乎所有以美元定價的資產都可能面臨重新估值的風險,這也是市場嚴陣以待的最重要原因,其重要性甚至蓋過了美國經濟的好壞。對於金融市場這既是機遇也是挑戰,投資者需要進一步關注。在本周如果去美元化進一步發酵,不排除黃金進一步上漲,歐元,英鎊等進一步上漲的可能,對應的則是美元下跌。

 

本周市場要點:

  1. 重要數據。本周三將公布美國CPI數據,聯準會利率決議會議紀要。周五美國將公布3月零售銷售數據。
  2. 重大事件。本周一全球多個金融市場仍是復活節休市。

 

本周主要產品技術分析:

 

歐元/美元(EURUSD)

EURUSD在H4級別的技術特徵是:

  1. EURUSD此前連續發起了幾輪上攻,多頭佔據市場主動。
  2. EURUSD正在一輪上升趨勢中,見下圖趨勢線。在趨勢線上方均可看為多頭市場。
  3. EURUSD短線關鍵支撐是0880

 

在連續上攻後EURUSD迎來了高位盤整,現在回調到了趨勢線附近。如果受到支撐則表示仍在上升趨勢中,將會進一步上漲。對應的關鍵價格是在1.0880-1.900受到支撐;如果跌破了趨勢線,則是震蕩行情,多空都存在一定的短線機會。

EURUSD下方的第一支撐位是1.0880,第二支撐位1.0800。上方第一阻力位是1.0970,第二阻力位是1.1030。

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EURUSD  H4圖表  數據來源:富拓(FXTM)

                                                                              

英鎊/美元(GBPUSD)

GBPUSD在H4圖級別的技術特徵是:

  1. GBPUSD在上升趨勢中,關鍵上升趨勢線是60均線,如下圖。在均線上方是多頭市場。
  2. GBPUSD另一個關鍵價格區間,也是成交密集區在2270-1.2340。

 

從基本面上看GBPUSD不存在下跌趨勢,行情在上升和震蕩兩種趨勢之間做選擇。GBPUSD目前正在上升趨勢中,關鍵60均線如果受到支撐,對應價格1.2400,則順著趨勢線有望繼續上漲;如果下破60均線,則表示英鎊由上漲轉為震蕩,往下看至1.2270-1.2340關鍵震蕩區間。

GBPUSD在本周第一支撐位1.2400,第二支撐位1.2340。上方的第一阻力位是1.2500,第二阻力位是1.2600。

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GBPUSD  H4圖表  數據來源:富拓(FXTM)

 

黃金(XAUUSD)

黃金在H4圖級別的技術特徵是:

  1. 黃金的牛熊分界線在1950,在其上方是多頭市場。黃金目前仍在上升趨勢中。
  2. 黃金向上突破(三角形整理)後,出現了回調走勢,這是健康的並未打破上漲趨勢。

 

現在黃金正在經歷短線回調,關注在成交密集區1950-1990受到支撐的可能。黃金目前仍在上升趨勢中,一旦受到支撐則可能進一步上漲。在1950上方,均可將黃金看作是在技術性多頭市場中。

黃金在本周的第一支撐位是1990,第二支撐位是1950。黃金上方的第一阻力位是2030,第二阻力位是2070。

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Gold  H4圖表  數據來源:富拓(FXTM)

 

道瓊指數(Wst30)

道指在H4圖級別的技術特徵是:

  1. 從下圖可以看到,道指仍是在大的震蕩中(32800-34700),現在的這輪上漲是震蕩中的上漲。
  2. 道指最近的這一輪上漲,呈現上升通道特徵。可以依據通道判斷趨勢的延續和反轉。

 

道指現在是在大震蕩中的一輪上漲,短線投資者關注在通道受到支撐進一步上漲的可能,對應的關鍵支撐在33350。中線投資者耐心等待這輪上漲的結束,一旦結束就面臨新一輪的下跌走勢機會。

道指在本周的第一支撐位是33300,第二支撐位是33000。道指上方的第一阻力位是33740,第二阻力位是34000。

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Wst30  H4圖 圖表數據來源:富拓(FXTM)

 

 

原油(Crude)

原油H4級別的技術特徵是:

  1. 原油仍在一個大的震蕩區間中,震蕩區間是50-81.50。
  2. 現在原油正處於一輪中線上升趨勢中,呈現上升通道特征,如下圖。

原油的技術形態和道指很相似,都是在一輪大震蕩中,現在處於階段性上漲。原油和道指的操作思路也是相似的。原油在減產後,原油現在的基本面還是以偏震蕩為主。交易者關注上升通道下軌(對應價格79.70),如果向下突破,則可能會有一輪回調走勢,也就是補缺口走勢。

原油的第一支撐位是79.70,第二支撐位75.70。上方的第一阻力位是81.70,第二阻力位是82.70。

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原油 H4圖   數據來源:富拓(FXTM)

 

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