每日金融市場分析

全球交投最活躍的貨幣對—歐元/美元已較10月低點反彈了約500個點！

過去幾周，歐元/美元多頭持續發力，匯價回升至200日均線之上。

從基本面看，美元走弱助推了歐元/美元反彈。美元疲軟是本月一大主題，尤其是美國通膨數據超預期回落強化了市場對聯準會已結束升息的押注。

 

本周歐美經濟數據密集，歐元/美元波動性可能加劇，目前匯價正在測試重要阻力位。

以下是投資者需要留意的三個主要因素：

1. 歐元區重磅數據

歐元區將發布最新通膨數據和PMI等一系列重要數據。

首先是周三的歐元區經濟和消費者信心指數以及德國CPI，這些數據將為歐洲央行2023年後可能采取的行動提供新的線索。市場預計德國11月CPI同比上漲3.5，漲幅低於上月的3.8%，環比料下降0.1%。周四將揭曉歐元區CPI和德國失業率數據，周五我們會看到歐元區/德國標普全球制造業PMI。

交易員目前定價歐洲央行到2024年4月降息25個基點的概率為61%。

• 如果有進一步跡象物價壓力降溫，而且歐元區/德國的經濟數據令人失望，那麼歐元/美元可能會走弱。
• 如果通膨意外上升，經濟數據好於預期，那麼可能推動歐元/美元上行。

 

2. 美元波動性

受多項重要經濟數據和鮑威爾等多位聯準會官員講話影響，本周美元走勢可能震蕩起伏。

美國第三季度GDP(二次讀數)、消費者信心指數、最新PCE物價指數和PMI等數據將為投資者了解聯準會2024年政策前景提供新的線索。周五市場聚焦鮑威爾的講話，以便更清楚地了解聯準會政策路徑。

• 如果經濟數據好於預期，鮑威爾淡化對美國明年降息預期，美元可能會走強，進而拉低歐元/美元。
• 如果美國經濟數據令人失望，鮑威爾和其他聯準會官員論調偏鴿，美元可能走軟，進而推升歐元/美元。

 

3. 技術面因素

日線圖上，歐元/美元處於穩健上行中，高點和低點不斷上移。目前歐元多頭在200日均線上方占據優勢，但相對強弱指數(RSI)已觸及70，顯示市場超買。接下來匯價有可能強勢向上突破，也有可能迎來回調，1.0950構成關鍵技術位。

• 如果歐元/美元有效突破且日線收上1.0950，則後市可能升向1.1030和7月末以來最高水平1.1080。
• 如果歐元/美元受阻於1.0950，則可能回踩1.0850，然後是200日均線所在的1.0813。

根據彭博外匯模型，本周歐元/美元有76%的可能性在1.0854 - 1.1062區間內交易。

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